LAPORAN KEUANGAN PHBI HINGGA BULAN NOVEMBER 2014

LAPORAN KEUANGAN PHBI
TAHUN 2014
NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	18/08/2014	Saldo Lama	Rp2.441.500		Rp2.441.500
2	24/08/2014	Biaya operasional		Rp240.000	Rp2.201.500
3	24/08/204	Biaya Guru 2 Minggu		Rp140.000	Rp2.061.500
4	29/08/2014	Uang Kutipan Jum'at	Rp340.000		Rp2.401.500
5	29/08/2014	Bli Penyapu 2		Rp25.000	Rp2.376.500
6	29/08/2014	Biaya ATK		Rp100.000	Rp2.276.500
7	30/08/2014	Kutipan Beras Imfaq	Rp863.650		Rp3.140.150
8	05/09/2014	Uang Kutipan Jum'at	Rp70.000		Rp3.210.150
9	21/09/2014	Biaya guru		Rp170.000	Rp3.040.150
10	21/09/2014	Beli Rokok		Rp25.000	Rp3.015.150
11	21/09/2014	Panjar Belanja Puspa Mega		Rp500.000	Rp2.515.150
12	22/09/2014	Kutipan Beras Bersubsidi	Rp902.950		Rp3.418.100
13	23/09/2014	Kuipan Proposal Alil	Rp150.000		Rp3.568.100
14	24/09/2014	Biaya Operasional Proposal Alil		Rp100.000	Rp3.468.100
15	25/09/2014	Biaya Buat Proposal		Rp100.000	Rp3.368.100
16	28/09/2014	Biaya Guru		Rp170.000	Rp3.198.100
17	28/09/2014	Beli Aqua		Rp13.000	Rp3.185.100
18	30/09/2014	Masuk Pengutipan Proposal 1	Rp767.000		Rp3.952.100
19	30/09/2014	Biaya Operesional 1		Rp150.000	Rp3.802.100
20	04/10/2014	Masuk Pengutipan Depan Masjid	Rp155.000		Rp3.957.100
21	04/10/2014	Biaya Malam akbiran		Rp150.000	Rp3.807.100
22	05/10/2014	Biaya Bilal/Khotip		Rp70.000	Rp3.737.100
23	07/10/2014	Kutipan Proposal Ke 2	Rp802.000		Rp4.539.100
24	07/10/2014	Biaya Operasional Proposal Ke 2		Rp170.000	Rp4.369.100
25	07/10/2014	Beli Pulsa		Rp21.000	Rp4.348.100
26	12/10/2014	Biaya Online		Rp10.000	Rp4.338.100
27	12/10/2014	Masuk Kutipan Proposal Ke 3	Rp720.000		Rp5.058.100
28	12/10/2014	Biaya Operasinal Prposal 3		Rp144.000	Rp4.914.100
29	12/10/2014	Biya Guru		Rp170.000	Rp4.744.100
30	12/10/2014	Beli Aqua		Rp13.000	Rp4.731.100
31	13/10/2014	Masuk Dari BPBD Kab. B. Bara (Tg. Tiram)	Rp100.000		Rp4.831.100
32	13/10/2014	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp50.000		Rp4.881.100
33	13/10/2014	DINAS BPMPD/BUDI ISWAN	Rp100.000		Rp4.981.100
34	13/10/2014	Operasional		Rp75.000	Rp4.906.100
35	14/10/2014	DINAS KESEHATAN B.BARA	Rp50.000		Rp4.956.100
36	14/10/2014	PUSKESMAS L. RUKU	Rp50.000		Rp5.006.100
37	14/10/2014	Operasional		Rp30.000	Rp4.976.100
38	15/10/2014	PUSKESMAS TANJUNG TIRAM	Rp50.000		Rp5.026.100
39	15/10/2014	PERIZINAN TERPADU B.BARA	Rp50.000		Rp5.076.100
40	15/10/2014	Operasional		Rp30.000	Rp5.046.100
41	20/10/2014	KAPOLSEK L.RUKU	Rp150.000		Rp5.196.100
42	20/10/2014	SMP-N 2 T.TIRAM	Rp200.000		Rp5.396.100
43	20/10/2014	PUSKESMAS SEI BALAI	Rp100.000		Rp5.496.100
44	20/10/2014	PUSKESMAS UJUNG KUBU	Rp50.000		Rp5.546.100
45	20/10/2014	SUARDJ ITO/SEI BAJANGKAR	Rp100.000		Rp5.646.100
46	20/10/2014	Operasional		Rp180.000	Rp5.466.100
47	20/10/2014	Biaya Buat Proposal/ Ruslan		Rp20.000	Rp5.446.100
48	20/10/2014	Biya Guru		Rp170.000	Rp5.276.100
49	20/10/2014	Beli Aqua		Rp13.000	Rp5.263.100
50	21/10/2014	SETWAN DPRD B.BARA	Rp100.000		Rp5.363.100
51	21/10/2014	Operasional		Rp30.000	Rp5.333.100
52	21/10/2014	Bayar Panar Teretak/ Hakim		Rp100.000	Rp5.233.100
53	21/10/2014	Bayar Panar Sound Ststem/Mas Imam		Rp200.000	Rp5.033.100
54	22/10/2014	Biaya Konsumsi Urusan Bank Sumut		Rp70.000	Rp4.963.100
55	22/10/2014	Uang Miak Keto/ Ruslan		Rp10.000	Rp4.953.100
56	22/10/2014	CAMAT LIMA PULUH	Rp100.000		Rp5.053.100
57	22/10/2014	Operasional		Rp30.000	Rp5.023.100
58	07/11/2014	Beras Infaq Dsn IV Bln 10-11	Rp100.000		Rp5.123.100
59	07/11/2014	Beras Infaq Dsn IX Bln 11	Rp205.000		Rp5.328.100
60	07/11/2014	Proposal Dari DPR Amat Badri	Rp100.000		Rp5.428.100
61	07/11/2014	Prposal Dari Capil B.Bara	Rp100.000		Rp5.528.100
62	07/11/2014	Ooperasional Proposal		Rp60.000	Rp5.468.100
63	07/11/2014	Prposal Dari Ketua Koni B.Bara	Rp50.000		Rp5.518.100
64	07/11/2014	Proposal Dari UPT 50	Rp50.000		Rp5.568.100
65	07/11/2014	Operasioonal Proposal		Rp30.000	Rp5.538.100
66	07/11/2014	Mas Imam Rakit Podium		Rp300.000	Rp5.238.100
67	07/11/2014	Simpan Uang Dalam Rekening		Rp400.000	Rp4.838.100
68	07/11/2014	Mas Imam Beli Bola Lampu		Rp100.000	Rp4.738.100
69	07/11/2014	Rusli Beli Tropi 26 Set		Rp1.500.000	Rp3.238.100
70	07/11/2014	SUMBANGAN BERAS DSN VIII Bln 8-9-10-11	Rp130.000		Rp3.368.100
71	07/11/2014	Sumbangan Kades	Rp1.000.000		Rp4.368.100
72	07/11/2014	Sumbangan Beras Infaq Dsn I Bln 11	Rp45.000		Rp4.413.100
73	07/11/2014	Kutipan Remis	Rp200.000		Rp4.613.100
74	07/11/2014	Kutipan Remis	Rp900.000		Rp5.513.100
75	07/11/2014	Kutipan Dsn IX Bln 8-9-10-11	Rp300.000		Rp5.813.100
76	07/11/2014	Kutipan Depan Masid	Rp160.000		Rp5.973.100
77	07/11/2014	Proposal Dari Kua	Rp100.000		Rp6.073.100
78	07/11/2014	Prposal Dari Dinas Pendidikan	Rp100.000		Rp6.173.100
79	07/11/2014	Operasional  Propsal		Rp50.000	Rp6.123.100
80	07/11/2014	Beli Aqua		Rp50.000	Rp6.073.100
81	07/11/2014	Beli Nasi/Rokok		Rp150.000	Rp5.923.100
82	07/11/2014	Ketu PHBI Ambil Uang		Rp1.000.000	Rp4.923.100
83	07/11/2014	Buku / Sampul Buku		Rp1.025.000	Rp3.898.100
84	07/11/2014	1 Lusin Jam Dinding		Rp126.000	Rp3.772.100
85	07/11/2014	Kue/konsumsi		Rp500.000	Rp3.272.100
86	07/11/2014	Bikin Bolu		Rp100.000	Rp3.172.100
87	07/11/2014	Rokok Dewan Juri		Rp75.000	Rp3.097.100
88	07/11/2014	Aqua		Rp50.000	Rp3.047.100
89	07/11/2014	Lem, Karet, Plastik, Kue		Rp110.000	Rp2.937.100
90	07/11/2014	Nurdin Surabaya	Rp100.000		Rp3.037.100
91	07/11/2014	Dewan Juri		Rp1.200.000	Rp1.837.100
92	07/11/2014	Irul Amat Sagu	Rp100.000		Rp1.937.100
93	07/11/2014	Kutipan Marawis	Rp82.500		Rp2.019.600
94	07/11/2014	Anggota Pramuka Ujung Kubu	Rp150.000		Rp2.169.600
95	07/11/2014	Hamat Tati	Rp200.000		Rp2.369.600
96	07/11/2014	Beli Gulo		Rp25.000	Rp2.344.600
97	07/11/2014	Saari Korsa Wartawan	Rp50.000		Rp2.394.600
98	07/11/2014	Pelunasan Sound, Layar Tancap		Rp500.000	Rp1.894.600
99	07/11/2014	Uang Kebersihan		Rp100.000	Rp1.794.600
100	07/11/2014	Pelunasan Tratak		Rp400.000	Rp1.394.600
101	07/11/2014	Minum		Rp18.000	Rp1.376.600
102	07/11/2014	Jam Dinding Besar		Rp60.000	Rp1.316.600
103	07/11/2014	Hutang Aqua Mat Karjo		Rp388.000	Rp928.600
104	07/11/2014	Bayar Kamera Ulan		Rp100.000	Rp828.600
105	07/11/2014	Bayar Utey Dekorasi		Rp150.000	Rp678.600
106	08/10/2014	Beli Kertas F4 1Rim		Rp37.000	Rp641.600
107	08/10/2014	Biaya Urusan Proposal Ke 50		Rp100.000	Rp541.600
108	08/10/2014	Biaya Online		Rp10.000	Rp531.600
109	08/10/2014	Beli Pulsa		Rp21.000	Rp510.600
110	08/10/2014	Bli Tinta Print 3		Rp75.000	Rp435.600
111	08/10/2014	Konsumsi Membuat 300 Proposal		Rp200.000	Rp235.600
112	31/10/2014	Beras Infaq Dsn  Bln 10	Rp155.000		Rp390.600
113	31/10/2014	Beras Infaq Dsn VI Bln 10	Rp153.900		Rp544.500
114	31/10/2014	Operasinal Kekisaran		Rp45.000	Rp499.500
115	31/10/2014	Beras Infaq Dsn III Bln 10	Rp39.900		Rp539.400
116	31/10/2014	Bras Imfaq Dsn I Bln 10	Rp22.000		Rp561.400
117	26/10/2014	Bayar Guru Ulumiah		Rp170.000	Rp391.400
118	26/10/2014	Beli Aqua 1 Kotak		Rp13.000	Rp378.400
119	02/10/2014	Bayar Guru Ulumiah		Rp170.000	Rp208.400
120	02/10/2014	Beli Aqua 1 Kotak		Rp13.000	Rp195.400
121	01/11/2014	Bras Imfaq Dsn III Bln 11	Rp50.000		Rp245.400
122	01/11/2014	Opersional Kadus III		Rp20.000	Rp225.400
123	19/11/2014	Opersional Sekretaris		Rp20.000	Rp205.400
124	23/11/2014	Beli Aqua 1 Kotak Musyawara		Rp13.000	Rp192.400
125	23/11/2014	Operasional Mandat Ulan,Fuji,Muklis		Rp30.000	Rp162.400
126	06/11/2014	Nafiar Spd	Rp300.000		Rp462.400
127	06/11/2014	Lek Sarmin	Rp100.000		Rp562.400
128	06/11/2014	Kumpul Malam Jum'at		Rp100.000	Rp462.400
129	07/11/2014	Ongkos Motor Nerwan Angkat Tratak		Rp50.000	Rp412.400
130	07/11/2014	Makan Siang Menyombom		Rp150.000	Rp262.400
131	07/11/2014	H. Uli Jakarta	Rp1.000.000		Rp1.262.400
132	07/11/2014	Operasional H. Uli		Rp20.000	Rp1.242.400
133	07/11/2014	Beli Rokok		Rp50.000	Rp1.192.400
134	07/11/2014	Bayar Hutang Dengan Isa		Rp130.000	Rp1.062.400
135	07/11/2014	Biaya Konsumsi Diambil Umar		Rp200.000	Rp862.400
136	07/11/2014	Mas Imam Tambahan Dekorasi		Rp200.000	Rp662.400
137	07/11/2014	Beli Kaca Piala/Lem		Rp290.000	Rp372.400
138	07/11/2014	Bayar Dramben		Rp250.000	Rp122.400
139	07/11/2014	Beli Kue		Rp100.000	Rp22.400
141	07/11/2014	Beli Rokok Malam		Rp100.000	-Rp127.600
142	08/11/2014	Beli Rokok / Gula  Pagi Oleh Umar		Rp100.000	-Rp227.600
143	08/11/2014	Mas Imam Ambil Uang		Rp100.000	-Rp327.600
144	08/11/2014	Beli Kue		Rp100.000	-Rp427.600
145	08/11/2014	Konsumsi		Rp25.000	-Rp452.600
146	08/11/2014	Belanja Malam		Rp65.000	-Rp517.600
147	09/11/2014	Beli Rokok 8 Bks		Rp88.000	-Rp605.600
148	08/11/2014	Konsusi Diambil Yusri		Rp50.000	-Rp655.600
149	08/11/2014	Belanja Malam		Rp160.000	-Rp815.600
150	09/11/2014	Terima Uang Dari Bendahara PHBI	Rp1.000.000		Rp184.400
151	09/11/2014	Bayar Ongkos Mat Tawi Jeput Bangku		Rp50.000	Rp134.400
152	09/11/2014	Buat Bel Baskara		Rp200.000	-Rp65.600
153	09/11/2014	Konsumsi Diambil Kadus VI		Rp50.000	-Rp115.600
154	09/11/2014	Beli Rokok/Konsumsi Siang		Rp200.000	-Rp315.600
155	09/11/2014	Belanja Malam/ Musyawara		Rp100.000	-Rp415.600
156	09/11/2014	Kekurangan Uang Beli Piala		Rp480.000	-Rp895.600
157	10/11/2014	Musyawarah Pembubaran  Panitia MTQ		Rp100.000	-Rp995.600
158	10/11/2014	Bon H. Zulkarnain Ibma		Rp1.159.500	-Rp2.155.100
159					-Rp2.155.100
Total Kas PHBI Terhitung 18-08-2014 s/d 10/11/2014			Rp15.505.400	Rp17.660.500	-Rp2.155.100