LAPORAN BULANAN KEUANGAN PANITIA HARI BESAR ISLAM ( PHBI ) MASJID AL – INAYAH UJUNG KUBU

LAPORAN KEUANGAN PHBI BULAN JUNI - OKTOBER 2014 NO Urut TANGGAL URAIAN  DEBET  KREDIT  SALDO KET. 1 27/06/2014 Pangutipan  Rp   1.238.500  Rp    1.238.500 2 27/06/2014 Aqua 4 x Rp. 11.000  Rp       44.000  Rp    1.194.500 3 27/06/2014 Kue  Rp       30.000  Rp    1.164.500 4 27/06/2014 Rokok 2 Bks x Rp. 10.000  Rp       20.000  Rp    1.144.500 5 27/06/2014 Sirup  Rp       52.000  Rp    1.092.500 6 27/06/2014 Lampu Hanoch  Rp     100.000  Rp       992.500 7 27/06/2014 Alat Kebersihan  Rp     200.000  Rp       792.500 8 27/06/2014 Sapu plastik  Rp     100.000  Rp       692.500 9 27/06/2014 Print out  Rp         3.000  Rp       689.500  Rp       689.500 1 15/07/2014 Pengutipan Beras  Rp   1.045.000  Rp    1.734.500 2 16/07/2014 Minyak bensin  Rp       24.000  Rp    1.710.500 3 16/07/2014 Makan 2 org  Rp       24.000  Rp    1.686.500 4 16/07/2014 Membeli Kain utk baleho  Rp     205.000  Rp    1.481.500 5 16/07/2014 Menjahit Baleho  Rp     125.000  Rp    1.356.500 6 16/07/2014 Karton  Rp         6.000  Rp    1.350.500 7 16/07/2014 Pulsa  Rp       11.000  Rp    1.339.500  Rp    1.339.500 1 23 - 26 /7/2014 Pengutipan Idul Fitri  Rp   3.600.000  Rp    4.939.500 2 24/07/2014 Beli cat 1 Kg  Rp       32.000  Rp    4.907.500 3 24/07/2014 Belanja Sablon  Rp       40.000  Rp    4.867.500 4 24/07/2014 Minyak Kereta 2 ltr  Rp       15.000  Rp    4.852.500 5 24/07/2014 Bayar Sound system  Rp     200.000  Rp    4.652.500 6 24/07/2014 Belanja perbukaan  Rp       52.000  Rp    4.600.500 7 24/07/2014 Tali plastik dan gaba-gaba  Rp        40.000  Rp    4.560.500 8 24/07/2014 Biaya ketikan  Rp        10.000  Rp    4.550.500  Rp    4.550.500 1  28-7-2014 Malam Takbiran 2  28-7-2014 Konsumsi utk takbiran (mas Imam)  Rp       100.000  Rp    4.450.500 3  28-7-2014 Minyak motor ( Umaruddin)  Rp       100.000  Rp    4.350.500 4  28-7-2014 Aqua 5 kkotak  Rp        62.000  Rp    4.288.500 5  28-7-2014 Supir ( Supeng )  Rp        50.000  Rp    4.238.500 6  28-7-2014 Nasi goreng 6 bgks  Rp        60.000  Rp    4.178.500 7  28-7-2014 Bayar hutang ( Ijou)  Rp        50.000  Rp    4.128.500 8  28-7-2014 Biaya drum band  Rp       110.000  Rp    4.018.500 9  28-7-2014 Rokok 4 bgks  Rp        40.000  Rp    3.978.500 10  28-7-2014 Cetak undangan  Rp        15.000  Rp    3.963.500 11  28-7-2014 Unggah internet  Rp        15.000  Rp    3.948.500 12  28-7-2014 Minyak kereta 3 ltr  Rp        24.000  Rp    3.924.500 13  28-7-2014 Susu 4 klg  Rp        40.000  Rp    3.884.500 14  28-7-2014 Roti 8 bgks  Rp        40.000  Rp    3.844.500 15  28-7-2014 Spidol 2 bh  Rp        12.000  Rp    3.832.500 16  28-7-2014 Rokok pak Itam  Rp          9.000  Rp    3.823.500 17  28-7-2014 Batre DM/mickropon 2 bh  Rp          5.000  Rp    3.818.500 18  28-7-2014 Pulsa  Rp        11.000  Rp    3.807.500 1 01/08/2014 Halal Bi Halal 2 01/08/2014 Cetak Undangan  Rp        15.000  Rp    3.792.500 3 01/08/2014 Kue/konsumsi  Rp       250.000  Rp    3.542.500 4 01/08/2014 Kotak kue  Rp        35.000  Rp    3.507.500 5 01/08/2014 Aqua 5 kotak  Rp        62.000  Rp    3.445.500 6 01/08/2014 Minyak kerata 3 ltr  Rp        24.000  Rp    3.421.500 7 01/08/2014 Biaya Operasional  Rp       100.000  Rp    3.321.500 8 01/08/2014 Biaya Ustadz  Rp       250.000  Rp    3.071.500 9 01/08/2014 Biaya Qori  Rp       100.000  Rp    2.971.500 10 01/08/2014 Makan bersama Kapolsek  Rp       100.000  Rp    2.871.500 11 01/08/2014 Amplop 1 bgks  Rp        15.000  Rp    2.856.500 12 01/08/2014 Plasdisk dan ketikan  Rp       150.000  Rp    2.706.500 13 08/08/2014 Bayar Hutang Puspa Mega  Rp        75.000  Rp    2.631.500 14 08/08/2014 Transpot Oyim  Rp        20.000  Rp    2.611.500 15 08/08/2014 Bayar belanja mat karjo  Rp        50.000  Rp    2.561.500 16 08/08/2014 transpot Umar  Rp        50.000  Rp    2.511.500 17 15/08//2014 Transpot Ramli  Rp        20.000  Rp    2.491.500 18 18/08//2014 Uang Pulsa  Rp        50.000  Rp    2.441.500 19 24/08/2014 Biaya operasional  Rp       240.000  Rp    2.201.500 20 24/08/204 Biaya Guru 2 Minggu  Rp       140.000  Rp    2.061.500 21 29/08/2014 Uang Kutipan Jum'at  Rp        340.000  Rp    2.401.500 22 29/08/2014 Bli Penyapu 2  Rp        25.000  Rp    2.376.500 23 29/08/2014 Biaya ATK  Rp       100.000  Rp    2.276.500 24 30/08/2014 Kutipan Beras Bersubsidi  Rp        863.650  Rp    3.140.150 25 05/09/2014 Uang Kutipan Jum'at  Rp          70.000  Rp    3.210.150 26 21/09/2014 Biaya guru  Rp       170.000  Rp    3.040.150 27. 21/09/2014 Beli Rokok  Rp        25.000  Rp    3.015.150 28. 21/09/2014 Panjar Belanja Puspa Mega  Rp       500.000  Rp    2.515.150 29. 22/09/2014 Kutipan Beras Bersubsidi  Rp        902.950  Rp    3.418.100 30. 23/09/2014 Kuipan Proposal Alil  Rp        150.000  Rp    3.568.100 31. 24/09/2014 Biaya Operasional Proposal 1  Rp       100.000  Rp    3.468.100 32. 25/09/2014 Biaya Operasional Proposal 1  Rp       100.000  Rp    3.368.100 33. 28/09/2014 Biaya Guru  Rp       170.000  Rp    3.198.100 34 28/09/2014 Beli Aqua  Rp        13.000  Rp    3.185.100 35 30/09/2014 Masuk Pengutipan Proposal  Rp        767.000  Rp    3.952.100 36 30/09/2014 Biaya Operesional  Rp       150.000  Rp    3.802.100 37 04/10/2014 Masuk Pengutipan Depan Masjid  Rp        155.000  Rp    3.957.100 38 04/10/2014 Biaya Malam akbiran  Rp       150.000  Rp    3.807.100 39 05/10/2014 Biaya Bilal/Khotip  Rp        70.000  Rp    3.737.100 40 07/10/2014 Kutipan Proposal Ke 2  Rp        802.000  Rp    4.539.100 41 07/10/2014 Biaya Operasional Proposal Ke 2  Rp       170.000  Rp    4.369.100 42 12/10/2014 Biaya Online  Rp        10.000  Rp    4.359.100 43 12/10/2014 Masuk Kutipan Proposal Ke 3  Rp        720.000  Rp    5.079.100 44 12/10/2014 Biaya Operasinal Prposal 3  Rp       144.000  Rp    4.935.100 45 12/10/2014 Biya Guru  Rp       170.000  Rp    4.765.100 46 12/10/2014 Beli Aqua  Rp        13.000  Rp    4.752.100 47 13/10/2014 Masuk Dari BPBD Kab. B. Bara (Tg. Tiram)  Rp        100.000  Rp    4.852.100 48 13/10/2014 Operasional  Rp        30.000  Rp    4.822.100 49 15/10/2014 DINAS KESEHATAN B.BARA  Rp          50.000  Rp    4.872.100 50 15/10/2014 PUSKESMAS TANJUNG TIRAM  Rp          50.000  Rp    4.922.100 51 15/10/2014 PUSKESMAS L. RUKU  Rp          50.000  Rp    4.972.100 52 15/10/2014 PERIZINAN TERPADU B.BARA  Rp          50.000 53 15/10/2014 Operasional  Rp       120.000     TOTAL  Rp 10.954.100  Rp  6.052.000  Rp  4.902.100